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政务公开

关于兰州市2018年上半年财政

预算执行情况的报告

2018-09-12 09:22  点击:[]  来源:预算处

一、2018年上半年预算执行情况 

(一)一般公共预算

1、一般公共预算收入

上半年,全市一般公共预算收入133.98亿元,完成年初预算的53.27%,增长12.97%,超均衡进度8.22亿元,完成“时间过半、任务过半”既定目标。其中:市级完成65.67亿元,占年初预算的53.44%,增长12.75%,超均衡进度4.23亿元;兰州新区完成7.2亿元,占年初预算的47.57%,增长17.23%,短均衡进度0.37亿元;县区级完成61.11亿元,占年初预算的53.84%,增长12.74%,超均衡进度4.36亿元。  

2、一般公共预算支出

上半年,全市一般公共预算支出222.59亿元,完成年初预算的52.02%,增长4.75%,超均衡进度8.62亿元。其中:市级完成72.49亿元,完成年初预算的50.06%,增长2.01%,超均衡进度0.08亿元;兰州新区完成20.45亿元,占年初预算的49.85%,下降13.14%;区县完成129.65亿元,占年初预算的53.55%,增长9.96%,超均衡进度8.6亿元。  

(二)政府性基金预算

上半年,全市政府性基金收入48.19亿元,占全年预算的46.68%,下降3.47%,其中:市级28.29亿元,增长40.47%;兰州新区10.44亿元,增长61.5%;县区9.46亿元,下降59.43%。 

上半年,全市政府性基金支出44.7亿元,占全年预算的40.86%, 增长65.36%,其中:市级11.81亿元,增长105.17%;兰州新区15.28亿元,增长513.43%;县区17.61亿元,下降6.26%。 

(三)社会保险基金预算

上半年,市级社会保险基金收入共计66.22亿元,占全年预算的47.43%,增长4.91%,市级社会保险基金支出58.19亿元,占全年预算的37.65%,增长11.69%。 

(四)国有资本经营预算

上半年,未实现全市国有资本经营预算收入。主要原因是市属国有控股企业董事会尚未召开,导致企业无法依据董事会分红决议上缴收益。 

上半年,全市国有资本经营预算支出0.25亿元,完成全年支出预算的10.41%。 

二、上半年财政主要工作  

1、全力组织财政收入,顺利完成“双过半”目标任务。上半年,面对“营改增”税收新政、国地税合并、法检两院收入上划以及重点企业税收增长不足等多重压力,市财政将收入计划及早分解落实到各征收部门,靠实收入目标管理,坚持一月一考核、一旬一调度和一月一通报制度,加强分析和组织协调,促进本级财政收入均衡稳定增长。召开全市财政局长工作会议,及时掌握区县各级收入变化情况,研究解决各区县实际困难,确保了各级收入及时足额入库。贯彻落实高质量发展理念,核减西固区收入基数2.87亿元,财政收入真实可靠。截止6月底,全市一般公共预算收入完成汇总预算的53.27%,达到了“双过半”的目标任务要求。

2、加快支出执行进度,促进全市经济稳定增长。准确把握当前财政经济形势,在资金安全前提下,实行更加积极的财政政策,通过加快财政支出进度、盘活财政存量资金,把有限资金用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节,作为缓解当前经济运行下行压力、促进全市经济稳定增长的一项重要措施来抓,力争全市公共财政预算支出达到序时进度要求。截止6月底,全市一般公共预算支出完成222.59亿元,增长4.75%,占全年支出预算的52.02%,超均衡进度2.02个百分点。

3、加大扶贫资金投入,全力保障“三大攻坚战”。按照党的十九大精神,今后三年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。我市按照当年财政增量市级10%、县级20%、插花区15%的比例以上增列专项扶贫资金,做好脱贫攻坚的资金保障。2018年上半年市级财政扶贫资金投入49454万元。按照《2018年统筹整合财政涉农资金使用方案》,三县及七里河已统筹整合涉农资金44824.9万元。

4、加强政府债务管理,防范和化解债务风险。印发了《兰州市政府性债务风险化解实施方案的报告》,建立健全了全市政府债务风险防控机制。科学测算可承受债务规模和结构,将地方政府债务收支纳入全口径预算管理。县区对融资平台公司举债、PPP项目、政府投资基金、政府购买服务等政府中长期支出事项,按季度开展摸底调查,建立台帐,及时掌握债务规模、结构,适时开展预警并制定分年度化解风险的目标和措施。严格按照省财政厅要求审核申报置换和新增债券,确保2018年8月底前完成国务院要求的全部存量政府债务的置换工作。2018年全市共争取债券资金53.75亿元,其中:置换债券限额5.22亿元,新增一般债券限额11.93亿元,专项债券限额36.6亿元。

5、优先保障民生项目,有力推进项目建设。把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,截止6月底,全市民生支出达到179亿元,占总支出的80.63%。其中重点投入为:教育发展资金37.44亿元,主要用于全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件、校园足球场建设、二中、五中、东郊学校及五十八中分校新建项目等;社会保障和就业资金21.15亿元,主要用于提高医保筹资标准和大病保险筹资水平、提高农村和城市低保标准、支持做好优抚安置和军转工作;医疗卫生资金23.71亿元,主要用于城镇居民医保、行政事业单位离退休医疗费和新型农村合作医疗政府补助等。节能环保专项资金1.46亿元,主要用于节能减排、创建文明城市示范项目、空气质量达标等;城乡社区事务资金25.82亿元,主要支持了轨道交通建设、城市环境“三大整治攻坚战”、城市形象“六个改造提升”等项目建设;农林水事务事业专项资金18.10亿元,全力支持精准扶贫和小康村建设等重点项目。

6、深化财政改革,提升财政管理效能。一是稳定推进预算绩效管理改革。稳步开展2018年预算绩效工作,促进单位绩效目标的顺利实现。在做好市级预算绩效管理自评工作的同时,组织开展了区县财政绩效考核工作。二是加大财政监督力度。积极开展2018年全市财政扶贫资金专项检查及全市村级财务专项整治工作,发现问题5类12个,涉及33个项目,金额14307.16万元。三是继续加大盘活财政存量资金。截止2018年6月底,市级盘活财政存量资金2.19亿元,统筹用于脱贫攻坚、生态保护重点领域和教育等民生项目。

三、预算执行中存在的困难 

从上半年预算执行情况来看,财政收入稳定增长,民生项目和重点支出得到有效保障。受经济形势复杂多变,新一轮减税降费、刚性支出增长较快等多重因素影响,收支矛盾仍然突出,预算执行面临较大挑战。  

1、融资渠道收窄,财政筹资压力增大。近年来财政部陆续出台了一系列规范地方政府融资行为的规定,进一步收窄了我市建设项目的融资渠道,由于我市地方平台公司经营能力弱,筹资能力不强,部分项目出现资金链断裂风险。加之我市今年年初按照《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》(财办金〔2017〕92号)等文件要求,严格执行项目管理库入库标准和管理要求,对入库PPP项目进行集中清理规范,使得筹资矛盾进一步向财政挤压。我市财政资金主要用于“三保”和民生项目,用于项目投资资金远不能满足需求,项目融资渠道收窄,公益性项目财政筹资压力更大。

2、债务结构不合理,隐性债务显性化。近年来,我市政府和财政部门不断完善地方政府性债务管理制度,但在政府债务规模过快增长及全市基础设施建设项目对新增债务需求较大两方面较难控制。且我市政府负有长期支出责任类的债务较高,平台公司市场化运营能力弱、政府投融资模式单一等导致存量债务化解仍有较大难度。同时,我市债务结构不尽合理,虽然综合债务率在警戒线内(56.9%),但是专项债务率偏高,已被财政部列入风险提示地区。近年来我市隐性债务问题也逐渐凸显,财政偿还能力不足。

3、刚性支出需求增长,支出矛盾突出。一是以前年度项目已集中进入付款期,如北环路建设项目、职教园区项目、109国道建设项目及中石油集团安全卫生防护距离内居民搬迁项目等。二是债务到期还款压力较大,如黄河干流河道整治借款、兰白科技创新基金贷款等。三是补助性资金增多,如公交运营亏损补贴、中亚中欧班列补贴、中川铁路运营补贴等。

四、下半年财政工作重点 

面对当前经济发展新形势和新要求,财政部门将在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督指导下,以十九大报告中提出的“加快建立现代财政制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。”为指导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决打赢“三大攻坚战”,着力深化预算体制改革,不断完善预算制度,全面实施绩效管理,着力持续提升财政资金的使用效益,确保全年财政收支平衡。 

(一)理顺市与各区县财政管理体制,努力推动市与区县财政事权与支出责任划分

完善市与各区县财政管理体制与机制,创新管理模式。按照管理规范、权责统一、过渡稳定的原则,对现有财政体制进行调整和规范,出台《关于促进兰州高新技术产业开发区、兰州经济技术开发区和兰州国际港务区加快发展的财税支持意见》和《兰州市国有土地使用权出让收支管理办法》,加大对开发区财政支持力度,进一步激发开发区发展活力,促进产业结构的优化,合理确定市与区县的财政事权与支出责任,构建权、责、利有机统一的财政管理体制,确保财政平稳运行,助推经济高质量发展。  

(二)全面实施绩效管理,加大财政监管力度,确保资金安全运行。

把全面实施绩效管理作为建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度的切入点和突破口。修改完善相关制度规定,出台《兰州市关于全面推进预算绩效管理实施意见》和《兰州市财政支出绩效评价管理暂行办法》,提高各部门履行预算绩效管理工作主体责任的积极性、主动性,确保预算绩效管理工作推动有力。推动完善第三方机构参与绩效目标评审和绩效评价工作的机制。推动开展部门整体支出绩效评价试点工作。加强国有金融资本监管,理顺国有金融资本管理体制,积极落实国有金融资本出资人制度,依法依规履行出资人职责。根据中共中央、国务院关于完善国有金融资本管理的指导意见及省委省政府相关工作部署,结合我市实际,适当时间出台我市国有金融资本管理办法。 

(三)继续加强政府债务管理工作,坚持依法依规举债,防范财政金融风险。

一是防范化解政府债务风险,维护我市债务风险稳定可控,坚决推进规范举债,合理确定发债规模,确保财政可持续发展,牢牢守住不发生系统性风险的底线。二是控制隐性债务增量。强化风险意识,紧抓重点项目和部门,加大转变观念,严格监测,确保隐性债务只减不增,不发生系统性金融风险。三是着力化解本级专项债务。科学构建债务管理体制,通过增加财政收入、调整债务构成、创新政府投融资模式等途径,逐步化解政府债务风险,逐步实现规模可控、结构合理的债务管理目标。

(四)继续加大扶贫资金投入管理力度,助推脱贫攻坚重点工作取得突破性进展。

严格落实增列专项扶贫预算政策,强化脱贫攻坚资金保障。在年初预算足额安排的基础上,下半年把支持农村饮水安全与农村危房改造工程作为财政支持脱贫攻坚的重点工作,进一步加大扶贫资金投入。对照中央反馈我省脱贫攻坚工作中存在的突出问题,从严从实落实整改工作。完善统筹整合涉农资金工作机制,实现涉农资金由多头分散向统筹集中转变,按照中央统一部署,率先在扶贫领域开展实施脱贫资金绩效全面管理,从资金投入、拨付、监管及使用等方面全面开展全方位绩效管理,把有限财政资金用在刀刃上,督促花钱问效理念深入落实。继续加强监督检查,加强资金监管职责,建立全过程、全方位、公开透明的网络化扶贫资金监控机制,强化资金绩效评价结果应用,倒逼项目和资金的安全运行。  

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